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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 277.00 | | 980 277.00 | 980 277.00 |
BZ Autres créances | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CF Disponibilités | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 746.00 | | 1 211 746.00 | 1 211 746.00 |
CU Autres participations | 980 277.00 | | 980 277.00 | 980 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 54 508.00 | 1 104.00 | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 374.00 | 53 405.00 | | 211 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 544.00 | 10 858.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 764 226.00 | 547 166.00 | | 764 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 786.00 | 474 881.00 | | 444 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 2 552.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | | 4 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 520.00 | 481 539.00 | | 447 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 746.00 | 1 028 705.00 | | 1 211 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | -5 686.00 | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 012.00 | 80 012.00 | | 239 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 638.00 | 26 607.00 | | 27 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 374.00 | 53 405.00 | | 211 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 277.00 | | | 980 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 277.00 | | | 980 277.00 |