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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 4 227.00 | 5 873.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060.00 | 4 227.00 | 6 833.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 203 704.00 | | 203 704.00 | 203 704.00 |
CF Disponibilités | 779 854.00 | | 779 854.00 | 779 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 558.00 | | 983 558.00 | 983 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 618.00 | 4 227.00 | 990 391.00 | 994 618.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 937 293.00 | 416 121.00 | | 937 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | 521 172.00 | | -357.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 982 195.00 | 982 553.00 | | 982 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 334 761.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 497.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 875.00 | | |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196.00 | 347 133.00 | | 8 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 391.00 | 1 329 685.00 | | 990 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 508 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407.00 | 1 534 056.00 | | 4 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765.00 | 1 012 884.00 | | 4 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357.00 | 521 172.00 | | -357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 230.00 | 2 132.00 | 24 362.00 | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | 2 132.00 | 24 362.00 | 22 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 132.00 | 24 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |