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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 6 340.00 | 3 760.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060.00 | 6 340.00 | 4 720.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
CF Disponibilités | 742 468.00 | | 742 468.00 | 742 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 172.00 | | 926 172.00 | 926 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 232.00 | 6 340.00 | 930 892.00 | 937 232.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 878 364.00 | 937 293.00 | | 878 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 223.00 | -357.00 | | -5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 918 402.00 | 982 195.00 | | 918 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 6 011.00 | | 10 305.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 490.00 | 8 196.00 | | 12 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 892.00 | 990 391.00 | | 930 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736.00 | 4 407.00 | | 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958.00 | 4 765.00 | | 5 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 223.00 | -357.00 | | -5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 2 113.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 2 113.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | 749.00 | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 1 455.00 | 1 902.00 | | 1 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 2 651.00 | | 3 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |