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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 121.00 | 4 474.00 | 28 647.00 | 33 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 11 708.00 | 11 766.00 | 23 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 934.00 | 16 182.00 | 119 752.00 | 135 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
110 Total général Actif | 140 625.00 | 16 182.00 | 124 443.00 | 140 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 466.00 | 109 511.00 | | 117 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 785.00 | | 795.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | 2 298.00 | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 626.00 | 112 594.00 | | 120 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 518.00 | 37 106.00 | | 36 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 185.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 26 505.00 | 27 610.00 | | 26 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 519.00 | | 2 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 708.00 | 29 290.00 | | 36 708.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | 5 280.00 | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | 6 141.00 | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 819.00 | 107 138.00 | | 115 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 807.00 | 5 456.00 | | 4 807.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 1 764.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 907.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31.00 | 158.00 | | -31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 893.00 | 2 627.00 | | 2 893.00 |