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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 121.00 | 7 724.00 | 25 397.00 | 33 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 21 297.00 | 3 937.00 | 25 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 694.00 | 29 021.00 | 108 673.00 | 137 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
110 Total général Actif | 140 848.00 | 29 021.00 | 111 827.00 | 140 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 687.00 | 115 430.00 | | 120 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 887.00 | 1 580.00 | | 887.00 |
230 Autres produits | 4 795.00 | 5 389.00 | | 4 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 369.00 | 122 399.00 | | 126 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 320.00 | 36 578.00 | | 36 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | 212.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 28 121.00 | 28 505.00 | | 28 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 143.00 | | 2 745.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 784.00 | 38 144.00 | | 39 784.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | 7 586.00 | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | 6 350.00 | | 6 542.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 196.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 943.00 | 120 713.00 | | 120 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 426.00 | 1 686.00 | | 5 426.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 289.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 791.00 | 380.00 | | 3 791.00 |