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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 121.00 | 6 099.00 | 27 022.00 | 33 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 16 380.00 | 7 024.00 | 23 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 864.00 | 22 479.00 | 113 385.00 | 135 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
110 Total général Actif | 138 811.00 | 22 479.00 | 116 332.00 | 138 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 430.00 | 117 466.00 | | 115 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 580.00 | 795.00 | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | 2 366.00 | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 399.00 | 120 626.00 | | 122 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 578.00 | 36 518.00 | | 36 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | 86.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 28 505.00 | 26 505.00 | | 28 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 615.00 | | 3 143.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 144.00 | 36 708.00 | | 38 144.00 |
252 Charges sociales | 7 586.00 | 6 998.00 | | 7 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 350.00 | 6 384.00 | | 6 350.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 4.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 713.00 | 115 819.00 | | 120 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | 4 807.00 | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 550.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 395.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 2 893.00 | | 380.00 |