| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 375.00 | 2 625.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 992.00 | 15 656.00 | 48 335.00 | 63 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 992.00 | 16 031.00 | 75 960.00 | 91 992.00 |
BT Marchandises | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BZ Autres créances | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 802.00 | 16 031.00 | 344 771.00 | 360 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 836.00 | | | 246 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 771.00 | | | 344 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
FG Production vendue services | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 676.00 | | 364 676.00 | 364 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 040.00 | | | 409 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 811.00 | 268 811.00 | 44 103.00 | 268 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 836.00 | 177 733.00 | 44 103.00 | 246 836.00 |