| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 992.00 | 49 155.00 | 14 837.00 | 63 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 992.00 | 52 155.00 | 39 837.00 | 91 992.00 |
BT Marchandises | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BZ Autres créances | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 471.00 | 52 155.00 | 294 316.00 | 346 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 259.00 | | | -52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 097.00 | | | -18 097.00 |
DL TOTAL (I) | -356.00 | | | -356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 672.00 | | | 294 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 064.00 | | | 239 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 404.00 | | 324 404.00 | 324 404.00 |
FG Production vendue services | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 213.00 | | 369 213.00 | 369 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 453.00 | | | 383 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 549.00 | | | 401 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 097.00 | | | -18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 320.00 | 5 835.00 | | 46 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | 5 835.00 | | 43 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 250.00 | 16 600.00 | 44 016.00 | 61 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 471.00 | 254 479.00 | 91 992.00 | 346 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 672.00 | 225 022.00 | 44 016.00 | 294 672.00 |