| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 992.00 | 43 320.00 | 20 671.00 | 63 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 992.00 | 46 320.00 | 45 671.00 | 91 992.00 |
BT Marchandises | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 953.00 | | 236 953.00 | 236 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 945.00 | 46 320.00 | 282 625.00 | 328 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 776.00 | -25 878.00 | | -72 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 517.00 | -46 954.00 | | 20 517.00 |
DL TOTAL (I) | 17 741.00 | -2 831.00 | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 339.00 | 28 957.00 | | 50 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 665.00 | 132 633.00 | | 111 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 39 054.00 | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 25 809.00 | | 28 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | 279.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 884.00 | 251 731.00 | | 264 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 625.00 | 248 900.00 | | 282 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 028.00 | | 277 028.00 | 277 028.00 |
FG Production vendue services | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 003.00 | | 320 003.00 | 320 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 680.00 | 420.00 | | 16 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | 420.00 | | 16 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 133.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 133.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 769.00 | 287.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 419.00 | 377 169.00 | | 357 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 902.00 | 424 122.00 | | 336 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 517.00 | -46 954.00 | | 20 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 829.00 | 6 491.00 | | 39 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 375.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 6 116.00 | | 37 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 339.00 | 10 271.00 | 33 818.00 | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 884.00 | 199 816.00 | 33 818.00 | 264 884.00 |