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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 470.00 | 4 844.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 3 051.00 | 1 831.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 047.00 | 72 163.00 | 46 884.00 | 119 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 693.00 | 75 684.00 | 80 009.00 | 155 693.00 |
BN En cours de production de biens | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BT Marchandises | 1 843 507.00 | | 1 843 507.00 | 1 843 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 004.00 | | 280 004.00 | 280 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 014.00 | 21 798.00 | 3 229 216.00 | 3 251 014.00 |
BZ Autres créances | 205 372.00 | | 205 372.00 | 205 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 613.00 | | 1 695 613.00 | 1 695 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 447.00 | 21 798.00 | 7 600 649.00 | 7 622 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 385.00 | 97 482.00 | 7 733 903.00 | 7 831 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DG Autres réserves | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DH Report à nouveau | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 766.00 | | | 1 292 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 073.00 | | | 3 390 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176 486.00 | | | 2 176 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 624.00 | | | 316 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 137.00 | | | 6 441 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 903.00 | | | 7 733 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 797.00 | | | 4 695 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386 326.00 | | | 1 386 326.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 446.00 | | 7 153 446.00 | 7 153 446.00 |
FG Production vendue services | 464 013.00 | | 464 013.00 | 464 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 459.00 | | 7 617 459.00 | 7 617 459.00 |
FM Production stockée | | | -36 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 190.00 | | | -36 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 793.00 | | | 7 741 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 107.00 | | | 7 623 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 588.00 | 30 096.00 | | 45 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | 30 096.00 | | 45 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 325.00 | 355 325.00 | | 355 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 463.00 | | | 3 203 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VC Groupe et associés | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 326.00 | 1 386 326.00 | | 1 386 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 748.00 | 258 408.00 | 1 119 517.00 | 2 003 748.00 |
VI Groupe et associés | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 206.00 | 3 500 206.00 | | 3 500 206.00 |
VW T.V.A. | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 175.00 | 2 602 835.00 | 1 119 517.00 | 4 348 175.00 |