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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 3 465.00 | 7 839.00 | 11 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 317.00 | 122 892.00 | 16 425.00 | 139 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 281.00 | 131 240.00 | 251 041.00 | 382 281.00 |
BN En cours de production de biens | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BT Marchandises | 1 881 279.00 | 130 000.00 | 1 751 279.00 | 1 881 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 327.00 | 60 453.00 | 3 678 873.00 | 3 739 327.00 |
BZ Autres créances | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 845.00 | 190 453.00 | 7 354 391.00 | 7 544 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 189.00 | 321 693.00 | 7 632 496.00 | 7 954 189.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 788.00 | 12 104.00 | | 15 788.00 |
DG Autres réserves | | 36 016.00 | | |
DH Report à nouveau | 297 632.00 | 191 624.00 | | 297 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 73 676.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 737.00 | 1 363 420.00 | | 1 410 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 456.00 | 3 050 089.00 | | 3 022 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 538 151.00 | | 18 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 735.00 | 1 254 745.00 | | 896 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 417.00 | 947 201.00 | | 2 095 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 174.00 | 122 556.00 | | 184 174.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 759.00 | 5 912 742.00 | | 6 221 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 496.00 | 7 276 162.00 | | 7 632 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 894.00 | 4 428 557.00 | | 5 155 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 303.00 | 1 296 080.00 | | 1 372 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893 046.00 | | 7 893 046.00 | 7 893 046.00 |
FG Production vendue services | 529 391.00 | | 529 391.00 | 529 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 422 437.00 | | 8 422 437.00 | 8 422 437.00 |
FM Production stockée | | | -4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 708 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 580.00 | 177 139.00 | | 175 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 062.00 | 10 912.00 | | 807 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 062.00 | 10 912.00 | | 807 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 5 132.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 470.00 | 32 098.00 | | 803 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 129.00 | 37 230.00 | | 805 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -26 318.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 15 658.00 | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 890.00 | 6 114 468.00 | | 9 493 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 573.00 | 6 040 793.00 | | 9 446 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 73 676.00 | | 47 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 815.00 | | 3 629.00 | 1 172 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 153.00 | 226 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 153.00 | 382 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 051.00 | | 3 149.00 | 141 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 450.00 | | 480.00 | 1 026 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 638.00 | 21 607.00 | | 106 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 168.00 | 21 607.00 | | 106 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 130 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 603.00 | | 7 150.00 | 67 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 603.00 | 130 000.00 | 22 150.00 | 82 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 603.00 | 130 000.00 | 22 150.00 | 82 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 417.00 | 2 095 417.00 | | 2 095 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 561.00 | 3 647 561.00 | | 3 647 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 667 457.00 | 667 457.00 | | 667 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 303.00 | 1 372 303.00 | | 1 372 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 153.00 | 584 288.00 | 1 065 865.00 | 1 650 153.00 |
VI Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 956.00 | | | 402 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 685.00 | 764 685.00 | | 764 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 659.00 | 5 241 659.00 | | 5 241 659.00 |
VW T.V.A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 173.00 | 4 356 308.00 | 1 065 865.00 | 5 422 173.00 |