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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 470.00 | 4 844.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 272.00 | 610.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 169.00 | 101 896.00 | 34 273.00 | 136 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 815.00 | 106 638.00 | 1 066 176.00 | 1 172 815.00 |
BN En cours de production de biens | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BT Marchandises | 1 799 822.00 | 15 000.00 | 1 784 822.00 | 1 799 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 965.00 | 67 603.00 | 3 020 362.00 | 3 087 965.00 |
BZ Autres créances | 534 147.00 | | 534 147.00 | 534 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 281 430.00 | | 281 430.00 | 281 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 899.00 | 82 603.00 | 6 155 295.00 | 6 237 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 403.00 | 189 241.00 | 7 276 162.00 | 7 465 403.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DG Autres réserves | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DH Report à nouveau | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 420.00 | | | 1 363 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 089.00 | | | 3 050 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 151.00 | | | 538 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 745.00 | | | 1 254 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 201.00 | | | 947 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 742.00 | | | 5 912 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 162.00 | | | 7 276 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 557.00 | | | 4 428 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 080.00 | | | 1 296 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 768.00 | | 5 603 768.00 | 5 603 768.00 |
FG Production vendue services | 248 138.00 | | 248 138.00 | 248 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 905.00 | | 5 851 905.00 | 5 851 905.00 |
FM Production stockée | | | 8 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 805.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 318.00 | | | -26 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 468.00 | | | 6 114 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 793.00 | | | 6 040 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 693.00 | | 1 017 122.00 | 155 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 929.00 | | 17 122.00 | 123 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | 1 000 000.00 | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 30 954.00 | | 75 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | 30 954.00 | | 75 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 798.00 | 45 805.00 | | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 60 805.00 | | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798.00 | 60 805.00 | | 21 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 201.00 | 947 201.00 | | 947 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 619.00 | 2 987 619.00 | | 2 987 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 353 346.00 | 353 346.00 | | 353 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 080.00 | 1 296 080.00 | | 1 296 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 009.00 | 269 824.00 | 1 165 419.00 | 1 754 009.00 |
VI Groupe et associés | 538 151.00 | 538 151.00 | | 538 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 087.00 | | | 255 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 005.00 | 3 665 005.00 | | 3 665 005.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 222.00 | 3 246 037.00 | 1 165 419.00 | 4 730 222.00 |