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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 1 533.00 | 3 148.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | 1 533.00 | 14 153.00 | 15 686.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 092.00 | 1 533.00 | 38 560.00 | 40 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | 118.00 | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 24 486.00 | 5 118.00 | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 10 514.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 410.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 11 560.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 074.00 | 24 484.00 | | 14 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 560.00 | 29 602.00 | | 38 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 074.00 | 24 484.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 816.00 | 69 525.00 | | 75 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 448.00 | 69 407.00 | | 56 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 368.00 | 118.00 | | 19 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 347.00 | | 1 339.00 | 14 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 1 249.00 | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 90.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 1 193.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 1 193.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499.00 | 3 309.00 | 1 190.00 | 4 499.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |