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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393.00 | 2 578.00 | 9 815.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CF Disponibilités | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 267.00 | 2 578.00 | 125 688.00 | 128 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 368.00 | 30 555.00 | | 31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 907.00 | 813.00 | | 83 907.00 |
DL TOTAL (I) | 120 775.00 | 36 868.00 | | 120 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | 2 330.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913.00 | 2 330.00 | | 4 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 688.00 | 39 198.00 | | 125 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 304.00 | 11 114.00 | | 105 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 396.00 | 10 301.00 | | 21 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 907.00 | 813.00 | | 83 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |