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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 393.00 | 2 578.00 | 9 815.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776.00 | 2 578.00 | 39 198.00 | 41 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DH Report à nouveau | | 13 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 17 497.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 36 868.00 | 36 055.00 | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 199.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330.00 | 199.00 | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 198.00 | 36 254.00 | | 39 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 114.00 | 24 606.00 | | 11 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301.00 | 7 106.00 | | 10 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 17 497.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 2 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 493.00 | 2 337.00 | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 493.00 | 2 337.00 | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |