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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 304 278.00 | | 304 278.00 | 304 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 278.00 | | 304 278.00 | 304 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
084 Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
110 Total général Actif | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 210 000.00 | | 186 000.00 |
230 Autres produits | 15 002.00 | 8 664.00 | | 15 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 002.00 | 218 664.00 | | 201 002.00 |
242 Autres charges externes. | 69 249.00 | 66 404.00 | | 69 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 10 065.00 | | 9 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 594.00 | 78 359.00 | | 72 594.00 |
252 Charges sociales | 35 041.00 | 32 973.00 | | 35 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 452.00 | 187 801.00 | | 186 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 550.00 | 30 863.00 | | 14 550.00 |
280 Produits financiers | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 3 081.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 924.00 | 3 001.00 | | 5 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 5 591.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 105.00 | 51 126.00 | | 38 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 541.00 | | | 2 541.00 |