| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 756.00 | 4 235.00 | 63 521.00 | 67 756.00 |
040 Immobilisations financières | 304 435.00 | 62 000.00 | 242 435.00 | 304 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 190.00 | 66 235.00 | 685 956.00 | 752 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
084 Disponibilités | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
110 Total général Actif | 847 450.00 | 66 235.00 | 781 216.00 | 847 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 180 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 8 677.00 | 6 183.00 | | 8 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 872.00 | 186 183.00 | | 226 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
242 Autres charges externes. | 103 644.00 | 59 335.00 | | 103 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 778.00 | 8 946.00 | | 24 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 736.00 | 75 603.00 | | 100 736.00 |
252 Charges sociales | 46 967.00 | 33 866.00 | | 46 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 807.00 | 3.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 670.00 | 177 753.00 | | 342 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 798.00 | 8 430.00 | | -115 798.00 |
280 Produits financiers | 99 801.00 | 31 936.00 | | 99 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 64 205.00 | 1 109.00 | | 64 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 13 290.00 | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -2 296.00 | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 972.00 | 28 275.00 | | -81 972.00 |