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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
110 Total général Actif | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | 186 000.00 | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 7 756.00 | 15 002.00 | | 7 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 756.00 | 201 002.00 | | 172 756.00 |
242 Autres charges externes. | 47 857.00 | 69 249.00 | | 47 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 9 567.00 | | 6 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 046.00 | 72 594.00 | | 56 046.00 |
252 Charges sociales | 37 847.00 | 35 041.00 | | 37 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 067.00 | 186 452.00 | | 148 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 688.00 | 14 550.00 | | 24 688.00 |
280 Produits financiers | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | 1 798.00 | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676.00 | 5 924.00 | | 2 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 659.00 | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 411.00 | 38 105.00 | | 48 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 278.00 | | | 304 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 541.00 | | | 2 541.00 |