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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589 063.00 | | 3 589 063.00 | 3 589 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036 458.00 | | 19 036 458.00 | 19 036 458.00 |
BZ Autres créances | 2 901 813.00 | | 2 901 813.00 | 2 901 813.00 |
CF Disponibilités | 2 259 362.00 | | 2 259 362.00 | 2 259 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 819 520.00 | | 27 819 520.00 | 27 819 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 819 520.00 | | 27 819 520.00 | 27 819 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 143.00 | 328 635.00 | | 332 143.00 |
DL TOTAL (I) | 761 777.00 | 429 635.00 | | 761 777.00 |
DP Provisions pour risques | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342 528.00 | | | 8 342 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 249.00 | 72 796.00 | | 588 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046 127.00 | 967 558.00 | | 4 046 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 517.00 | 5 804 403.00 | | 10 709 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 523.00 | 2 957 244.00 | | 3 251 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 937 943.00 | 9 857 590.00 | | 26 937 943.00 |
ED (V) | 86 975.00 | 35 593.00 | | 86 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 819 520.00 | 10 322 818.00 | | 27 819 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 644 012.00 | | 62 644 012.00 | 62 644 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 644 012.00 | | 62 644 012.00 | 62 644 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 644 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 545 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 324.00 | |
GE Autres charges | | | -295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 066 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 572.00 | 164 318.00 | | 209 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 645 017.00 | 12 976 913.00 | | 62 645 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 312 874.00 | 12 648 278.00 | | 62 312 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 143.00 | 328 635.00 | | 332 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 824.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 517.00 | 10 709 517.00 | | 10 709 517.00 |
UX Autres créances clients | 19 036 458.00 | | | 19 036 458.00 |
VB T. V. A. | 2 901 813.00 | | | 2 901 813.00 |
VI Groupe et associés | 586 861.00 | 586 861.00 | | 586 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971 095.00 | 21 971 095.00 | | 21 971 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891 817.00 | 22 891 817.00 | | 22 891 817.00 |