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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 444.00 | | 2 229 444.00 | 2 229 444.00 |
BZ Autres créances | 1 700 287.00 | | 1 700 287.00 | 1 700 287.00 |
CF Disponibilités | 3 460 764.00 | | 3 460 764.00 | 3 460 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 821 223.00 | | 7 821 223.00 | 7 821 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 223.00 | | 7 821 223.00 | 7 821 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 650 677.00 | 318 535.00 | | 650 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 337.00 | 332 143.00 | | -1 827 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 559.00 | 761 777.00 | | -1 065 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 342 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 235.00 | 588 249.00 | | 260 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 867.00 | 4 046 127.00 | | 457 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 720.00 | 10 709 517.00 | | 5 569 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 067.00 | 3 251 523.00 | | 1 494 067.00 |
EA Autres dettes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 257.00 | | | 1 036 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 538.00 | 26 937 943.00 | | 8 855 538.00 |
ED (V) | 31 245.00 | 86 975.00 | | 31 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 223.00 | 27 819 520.00 | | 7 821 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 641 435.00 | | 53 641 435.00 | 53 641 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 641 435.00 | | 53 641 435.00 | 53 641 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 641 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 314 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 993.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 456 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 683 853.00 | 62 645 017.00 | | 53 683 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 511 190.00 | 62 312 874.00 | | 55 511 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 337.00 | 332 143.00 | | -1 827 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 720.00 | 5 569 720.00 | | 5 569 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 257.00 | 1 036 257.00 | | 1 036 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 444.00 | | | 2 229 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 1 445 179.00 | | | 1 445 179.00 |
VI Groupe et associés | 260 235.00 | 260 235.00 | | 260 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 067.00 | 1 494 067.00 | | 1 494 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 731.00 | 3 929 731.00 | | 3 929 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 278.00 | 8 360 278.00 | | 8 360 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |