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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 266.00 | | 2 193 266.00 | 2 193 266.00 |
BZ Autres créances | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
CF Disponibilités | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 790.00 | | 3 024 790.00 | 3 024 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 809.00 | | 3 024 809.00 | 3 024 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | | 650 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 176 659.00 | | | -1 176 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 947.00 | -1 827 337.00 | | -212 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 506.00 | -1 065 559.00 | | -1 278 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 948.00 | 260 235.00 | | 123 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 309.00 | 457 867.00 | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 419.00 | 5 569 720.00 | | 2 203 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 429.00 | 1 494 067.00 | | 338 429.00 |
EA Autres dettes | | 37 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586 096.00 | 1 036 257.00 | | 1 586 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 201.00 | 8 855 538.00 | | 4 275 201.00 |
ED (V) | 28 114.00 | 31 245.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 809.00 | 7 821 223.00 | | 3 024 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 618 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 618 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 157 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 558.00 | |
GE Autres charges | | | 23 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 851 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 821.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 821.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 314.00 | -821.00 | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 206.00 | 53 683 853.00 | | 16 646 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859 153.00 | 55 511 190.00 | | 16 859 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 947.00 | -1 827 337.00 | | -212 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 419.00 | 2 203 419.00 | | 2 203 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586 096.00 | 1 586 096.00 | | 1 586 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 266.00 | 2 193 266.00 | | 2 193 266.00 |
VB T. V. A. | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
VI Groupe et associés | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 429.00 | 338 429.00 | | 338 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 801.00 | 2 683 801.00 | | 2 683 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 892.00 | 4 251 892.00 | | 4 251 892.00 |