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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 229.00 | 280.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 510.00 | 229.00 | 250 280.00 | 250 510.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 680.00 | 229.00 | 284 451.00 | 284 680.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 189.00 | | | 247 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 451.00 | | | 284 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 170.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 170.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 750.00 | 29 168.00 | 121 694.00 | 174 750.00 |
VI Groupe et associés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540.00 | 5 540.00 | 6.00 | 5 540.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 189.00 | 101 608.00 | 121 694.00 | 247 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |