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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AH Fonds commercial | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 37 794.00 | 7 939.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 199.00 | 42 842.00 | 57 356.00 | 100 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 549.00 | 886.00 | 73 663.00 | 74 549.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 654.00 | 886.00 | 217 768.00 | 218 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 854.00 | 43 728.00 | 275 125.00 | 318 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 022.00 | 125 755.00 | | 103 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 704.00 | -2 733.00 | | 49 704.00 |
DL TOTAL (I) | 168 293.00 | 124 122.00 | | 168 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 4 746.00 | | 50 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 831.00 | 152 349.00 | | 106 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 125.00 | 276 471.00 | | 275 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 831.00 | 11 741.00 | | 106 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 048.00 | 2 733.00 | | 36 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 704.00 | -2 733.00 | | 49 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 100 199.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 100 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 46.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 794.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 350.00 | 155 257.00 | 1 093.00 | 156 350.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |