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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 313.00 | | 289 313.00 | 289 313.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DL TOTAL (I) | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 110.00 | 510.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 110.00 | 510.00 | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205.00 | | | 2 205.00 |