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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 325.00 | 27 547.00 | 13 778.00 | 41 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 825.00 | 27 547.00 | 405 278.00 | 432 825.00 |
060 Stock marchandises | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
084 Disponibilités | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
110 Total général Actif | 685 787.00 | 27 547.00 | 658 240.00 | 685 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 652.00 | 434 764.00 | | 461 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 034.00 | 71 957.00 | | 77 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 1.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 910.00 | 506 722.00 | | 544 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 552.00 | 317 822.00 | | 268 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 262.00 | -50 316.00 | | -12 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 91 489.00 | 136 391.00 | | 91 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 1 944.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 974.00 | 65 056.00 | | 81 974.00 |
252 Charges sociales | 25 603.00 | 17 796.00 | | 25 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 886.00 | 12 803.00 | | 15 886.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 1 536.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 970.00 | 503 122.00 | | 476 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 940.00 | 3 600.00 | | 67 940.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 872.00 | 3 682.00 | | 3 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 483.00 | -36.00 | | 50 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 330.00 | | | 435 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |