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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 41 375.00 | 2 720.00 | 44 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 595.00 | 41 375.00 | 394 220.00 | 435 595.00 |
060 Stock marchandises | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
084 Disponibilités | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
110 Total général Actif | 595 307.00 | 41 375.00 | 553 932.00 | 595 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -186 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 228.00 | 439 294.00 | | 419 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 054.00 | 75 524.00 | | 77 054.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 9.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 601.00 | 514 827.00 | | 498 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 397.00 | 250 639.00 | | 227 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 296.00 | -1 931.00 | | 14 296.00 |
242 Autres charges externes. | 86 301.00 | 92 161.00 | | 86 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 4 803.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 531.00 | 83 268.00 | | 86 531.00 |
252 Charges sociales | 28 759.00 | 26 089.00 | | 28 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 10 912.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 602.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 337.00 | 466 543.00 | | 449 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 264.00 | 48 284.00 | | 49 264.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | 3 425.00 | | 2 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 1 438.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 6 697.00 | | 7 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 050.00 | 36 724.00 | | 38 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 869.00 | | | 434 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |