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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 369.00 | 38 459.00 | 4 910.00 | 43 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 869.00 | 38 459.00 | 396 410.00 | 434 869.00 |
060 Stock marchandises | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
084 Disponibilités | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
110 Total général Actif | 642 415.00 | 38 459.00 | 603 956.00 | 642 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 294.00 | 461 652.00 | | 439 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 524.00 | 77 034.00 | | 75 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 400.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 825.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 827.00 | 544 910.00 | | 514 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 639.00 | 268 552.00 | | 250 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 931.00 | -12 262.00 | | -1 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 209.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 161.00 | 91 489.00 | | 92 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 5 188.00 | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 268.00 | 81 974.00 | | 83 268.00 |
252 Charges sociales | 26 089.00 | 25 603.00 | | 26 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 912.00 | 15 886.00 | | 10 912.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 331.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 543.00 | 476 970.00 | | 466 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 284.00 | 67 940.00 | | 48 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 3 425.00 | 3 872.00 | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | 1 363.00 | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 12 252.00 | | 6 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 724.00 | 50 483.00 | | 36 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 825.00 | | | 432 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |