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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 2 425.00 | 5 774.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 3 061.00 | 7 158.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 068.00 | 5 486.00 | 45 582.00 | 51 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BZ Autres créances | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CF Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 987.00 | 5 486.00 | 221 501.00 | 226 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 501.00 | | | 221 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 337.00 | | 1 496 337.00 | 1 496 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 337.00 | | 1 496 337.00 | 1 496 337.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 378.00 | | | 1 525 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 768.00 | | | 1 510 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
YT Sous‐traitance | 507 577.00 | | | 507 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 421.00 | | | 657 421.00 |