| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 4 613.00 | 7 674.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 156.00 | 4 832.00 | 40 324.00 | 45 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 834.00 | 4 832.00 | 252 002.00 | 256 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | 14 610.00 | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 87 417.00 | 61 610.00 | | 87 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 974.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 114 130.00 | | 105 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 42 051.00 | | 57 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 586.00 | 159 892.00 | | 164 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 002.00 | 221 501.00 | | 252 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 586.00 | 159 891.00 | | 164 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 545.00 | | 1 170 545.00 | 1 170 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 545.00 | | 1 170 545.00 | 1 170 545.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | 17 538.00 | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 17 538.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 352.00 | 1 438.00 | | 23 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 825.00 | 16 100.00 | | -16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 1 416.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 577.00 | 1 525 378.00 | | 1 190 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 770.00 | 1 510 768.00 | | 1 164 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | 14 610.00 | | 25 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 13 434.00 | | 11 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 068.00 | | 4 088.00 | 51 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 45 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 12 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | | 4 088.00 | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 3 923.00 | 4 577.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 3 923.00 | 4 577.00 | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 8 120.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 10 709.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 72 505.00 | 101 334.00 | | 72 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 631.00 | 37 220.00 | | 28 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 865.00 | | |
YT Sous‐traitance | 376 440.00 | 507 577.00 | | 376 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 2 026.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 10 146.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 296.00 | 168 389.00 | | 178 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 008.00 | 657 421.00 | | 484 008.00 |