| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 7 795.00 | 5 447.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 111.00 | 8 014.00 | 38 097.00 | 46 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 247.00 | 8 014.00 | 184 233.00 | 192 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 730.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 38 397.00 | 13 880.00 | | 38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 25 807.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 112 587.00 | 87 417.00 | | 112 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 950.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 105 138.00 | | 51 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 050.00 | 57 498.00 | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 646.00 | 164 586.00 | | 71 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 233.00 | 252 002.00 | | 184 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 646.00 | 164 586.00 | | 71 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 836.00 | | 1 206 836.00 | 1 206 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 836.00 | | 1 206 836.00 | 1 206 836.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | 6 527.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 6 527.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 23 352.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 23 352.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -16 825.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 5 287.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 558.00 | 1 190 577.00 | | 1 195 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 388.00 | 1 164 770.00 | | 1 170 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 171.00 | 25 807.00 | | 25 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 156.00 | | 955.00 | 45 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | 955.00 | 12 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 3 182.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 3 182.00 | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 4 752.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 5 933.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 73 138.00 | 72 505.00 | | 73 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 249.00 | 28 631.00 | | 30 249.00 |
YT Sous‐traitance | 342 653.00 | 376 440.00 | | 342 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 640.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 6 392.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 235.00 | 178 296.00 | | 163 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 686.00 | 94 468.00 | | 99 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 353.00 | 484 008.00 | | 456 353.00 |