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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 080.00 | 26 834.00 | 89 246.00 | 116 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 080.00 | 26 834.00 | 409 246.00 | 436 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
BZ Autres créances | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CF Disponibilités | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 639.00 | 26 834.00 | 705 805.00 | 732 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
DL TOTAL (I) | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 304.00 | | | 384 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 231.00 | | | 609 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 805.00 | | | 705 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 484.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 508.00 | | | 191 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 508.00 | | | 191 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 658.00 | | | 975 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 085.00 | | | 889 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 436 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 116 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 484.00 | 13 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 484.00 | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 304.00 | 63 009.00 | 259 461.00 | 384 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 611.00 | | | 141 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 298.00 | 220 298.00 | 10.00 | 220 298.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 231.00 | 287 936.00 | 259 461.00 | 609 231.00 |