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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 706.00 | 84 912.00 | 93 794.00 | 178 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 425.00 | 852.00 | 46 573.00 | 47 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 130.00 | 85 763.00 | 460 367.00 | 546 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BZ Autres créances | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 566.00 | 85 763.00 | 548 803.00 | 634 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 851.00 | 85 574.00 | | 35 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 398.00 | 10 277.00 | | -10 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 49 762.00 | 106 851.00 | | 49 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 822.00 | 337 430.00 | | 302 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 078.00 | 2 762.00 | | 61 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 44 926.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 581.00 | 76 460.00 | | 85 581.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 041.00 | 461 843.00 | | 499 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 803.00 | 568 693.00 | | 548 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 222.00 | 187 941.00 | | 254 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 733.00 | | 54 397.00 | 491 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 733.00 | | 54 397.00 | 171 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 959.00 | 35 804.00 | | 49 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 959.00 | 35 804.00 | | 49 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 756.00 | 29 937.00 | 209 820.00 | 239 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 041.00 | 254 222.00 | 244 820.00 | 499 041.00 |