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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 1 049.00 | 6 891.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 570.00 | 1 049.00 | 192 521.00 | 193 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 668.00 | 1 049.00 | 259 619.00 | 260 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DL TOTAL (I) | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 619.00 | | | 259 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 4 358.00 | 6 945.00 | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 723.00 | 42 778.00 | 6 945.00 | 49 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |