| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 7 384.00 | 11 729.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 743.00 | 7 384.00 | 197 359.00 | 204 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 334.00 | 7 384.00 | 225 950.00 | 233 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 43 346.00 | 34 326.00 | | 43 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 711.00 | 9 019.00 | | -17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 201 203.00 | 218 915.00 | | 201 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | 6 952.00 | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 203.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 466.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | 12 639.00 | | 11 679.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 746.00 | 24 261.00 | | 24 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 950.00 | 243 176.00 | | 225 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 977.00 | 21 064.00 | | 21 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 459.00 | | 2 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 706.00 | 195 368.00 | | 185 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 417.00 | 186 349.00 | | 203 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 711.00 | 9 019.00 | | -17 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 169.00 | 15 539.00 | | 20 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 706.00 | | 6 038.00 | 198 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | 6 038.00 | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 3 930.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 930.00 | | 3 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 6 181.00 | 2 769.00 | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 746.00 | 21 977.00 | 2 769.00 | 24 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 938.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | 5 112.00 | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 51 230.00 | 50 792.00 | | 51 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 098.00 | 7 815.00 | | 8 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 683.00 | 34 154.00 | | 42 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 268.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | 1 206.00 | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 700.00 | 22 962.00 | | 19 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 886.00 | 5 129.00 | | 4 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 526.00 | 63 719.00 | | 65 526.00 |