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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 3 454.00 | 9 622.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 706.00 | 3 454.00 | 195 252.00 | 198 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 630.00 | 3 454.00 | 243 176.00 | 246 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | 50 287.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 218 915.00 | 209 895.00 | | 218 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952.00 | 11 314.00 | | 6 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 85.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 662.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 639.00 | 35 660.00 | | 12 639.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 261.00 | 49 723.00 | | 24 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 176.00 | 259 619.00 | | 243 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 064.00 | 42 778.00 | | 21 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | 257.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 14 691.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 368.00 | 224 293.00 | | 195 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 349.00 | 174 006.00 | | 186 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | 50 287.00 | | 9 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 539.00 | 7 337.00 | | 15 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 570.00 | | 5 136.00 | 193 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 5 136.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 2 405.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 405.00 | | 1 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | 3 748.00 | 3 197.00 | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 261.00 | 21 064.00 | 3 197.00 | 24 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 716.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 9 913.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 50 792.00 | 38 523.00 | | 50 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 815.00 | 7 398.00 | | 7 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 154.00 | 42 889.00 | | 34 154.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 152.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 868.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 962.00 | 24 077.00 | | 22 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 129.00 | 6 123.00 | | 5 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 719.00 | 55 894.00 | | 63 719.00 |