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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 022.00 | 1 708.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 1 022.00 | 18 978.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
060 Stock marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
110 Total général Actif | 74 015.00 | 1 022.00 | 72 993.00 | 74 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
222 Production stockée | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 688.00 | | | 17 688.00 |