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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 4 349.00 | 6 868.00 | 11 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 487.00 | 4 349.00 | 24 138.00 | 28 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
110 Total général Actif | 51 908.00 | 4 349.00 | 47 559.00 | 51 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 781.00 | 86 173.00 | | 30 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8.00 | | | -8.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -8.00 | | | -8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 044.00 | 74 823.00 | | 91 044.00 |
222 Production stockée | -13 800.00 | -6 250.00 | | -13 800.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 025.00 | 154 751.00 | | 108 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 303.00 | 115 808.00 | | 86 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 566.00 | 540.00 | | -9 566.00 |
242 Autres charges externes. | 43 572.00 | 40 616.00 | | 43 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 4 446.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 017.00 | 21 600.00 | | 6 017.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | 9 538.00 | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 1 365.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 818.00 | 193 923.00 | | 133 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 793.00 | -39 173.00 | | -25 793.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 261.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 242.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 305.00 | -39 676.00 | | -26 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 350.00 | | | 20 350.00 |