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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 387.00 | 343.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 2 387.00 | 17 613.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
110 Total général Actif | 55 408.00 | 2 387.00 | 53 021.00 | 55 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 173.00 | 47 709.00 | | 86 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 823.00 | 45 781.00 | | 74 823.00 |
222 Production stockée | -6 250.00 | 21 250.00 | | -6 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 751.00 | 114 740.00 | | 154 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 808.00 | 75 989.00 | | 115 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | -4 680.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 40 616.00 | 28 209.00 | | 40 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 3 016.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 3 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 538.00 | 1 050.00 | | 9 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 022.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 923.00 | 107 605.00 | | 193 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 173.00 | 7 135.00 | | -39 173.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 43.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 676.00 | 6 028.00 | | -39 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |