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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 7 677 092.00 | | 7 677 092.00 | 7 677 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
BZ Autres créances | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 518.00 | | 8 123 518.00 | 8 123 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 518.00 | | 8 123 518.00 | 8 123 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DL TOTAL (I) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082 417.00 | | | 6 082 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
EA Autres dettes | 1 726 939.00 | | | 1 726 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 647.00 | | | 8 004 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 518.00 | | | 8 123 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
FM Production stockée | | | 7 603 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 533.00 | | | 7 847 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 662.00 | | | 7 738 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082 370.00 | 6 082 370.00 | | 6 082 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 939.00 | 1 726 939.00 | | 1 726 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 060 000.00 | | | 6 060 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 455.00 | 436 455.00 | | 436 455.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 647.00 | 8 004 647.00 | | 8 004 647.00 |