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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 122.00 | 498.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 596.00 | 5 404.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 020.00 | 718.00 | 6 302.00 | 7 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
110 Total général Actif | 13 545.00 | 718.00 | 12 827.00 | 13 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
222 Production stockée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
252 Charges sociales | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 817.00 | | | 3 817.00 |