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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 536.00 | 84.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 6 241.00 | 12 946.00 | 19 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 808.00 | 6 777.00 | 13 031.00 | 19 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
110 Total général Actif | 43 687.00 | 6 777.00 | 36 910.00 | 43 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
222 Production stockée | -675.00 | | | -675.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 766.00 | | | 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -766.00 | | | -766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |