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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 1 904.00 | 155.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 13 756.00 | 390.00 | 14 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 207.00 | 15 661.00 | 545.00 | 16 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
110 Total général Actif | 38 871.00 | 15 661.00 | 23 210.00 | 38 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
222 Production stockée | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |