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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 752.00 | 5 000.00 | 2 120 752.00 | 2 125 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 547.00 | 5 000.00 | 2 238 547.00 | 2 243 547.00 |
CU Autres participations | 2 050 560.00 | 5 000.00 | 2 045 560.00 | 2 050 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 600.00 | | | 2 028 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 415.00 | | | 2 094 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 131.00 | | | 144 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 547.00 | | | 2 238 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 336.00 | | | 248 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 125 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 752.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
UX Autres créances clients | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 7 610.00 | 13 498.00 | 21 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 120.00 | 88 928.00 | 75 192.00 | 164 120.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 131.00 | 130 632.00 | 13 498.00 | 144 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
ST Autres comptes | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 105.00 | | | 27 105.00 |