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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 2 974.00 | 2 447.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 382.00 | 2 974.00 | 2 054 407.00 | 2 057 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
BZ Autres créances | 303 102.00 | | 303 102.00 | 303 102.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 991.00 | | 423 991.00 | 423 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 373.00 | 2 974.00 | 2 478 398.00 | 2 481 373.00 |
CU Autres participations | 2 051 960.00 | | 2 051 960.00 | 2 051 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 600.00 | | | 2 028 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DG Autres réserves | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 810.00 | | | 2 297 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 398.00 | | | 2 478 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 188.00 | | 519 188.00 | 519 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 188.00 | | 519 188.00 | 519 188.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 375.00 | | | 572 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 868.00 | | | 525 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 265.00 | | 1 077.00 | 2 058 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 2 051 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 2 057 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | 1 077.00 | 4 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 920.00 | | | 2 053 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 1 226.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 226.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
UX Autres créances clients | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VI Groupe et associés | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 103.00 | 303 103.00 | | 303 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 711.00 | 408 711.00 | | 408 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |