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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 748.00 | 2 596.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 264.00 | 1 748.00 | 2 056 516.00 | 2 058 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BZ Autres créances | 355 121.00 | | 355 121.00 | 355 121.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 655.00 | | 434 655.00 | 434 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 920.00 | 1 748.00 | 2 491 172.00 | 2 492 920.00 |
CU Autres participations | 2 053 920.00 | | 2 053 920.00 | 2 053 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 600.00 | | | 2 028 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DG Autres réserves | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 302.00 | | | 2 251 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 172.00 | | | 2 491 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 240.00 | | | 533 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 743.00 | | | 528 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 924.00 | | 3 341.00 | 2 054 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | | 1 941.00 | 2 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 520.00 | | 1 400.00 | 2 052 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 924.00 | 3 341.00 | | 2 054 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 941.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 520.00 | 1 400.00 | | 2 052 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UX Autres créances clients | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VI Groupe et associés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 122.00 | 355 122.00 | | 355 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 184.00 | 422 184.00 | | 422 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 869.00 | 239 869.00 | | 239 869.00 |