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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 41 767.00 | 36 048.00 | 5 719.00 | 41 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 916.00 | 39 400.00 | 3 517.00 | 42 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 572.00 | 109 649.00 | 12 923.00 | 122 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 158.00 | 188 329.00 | 91 828.00 | 280 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 475.00 | 3 417.00 | 266 058.00 | 269 475.00 |
BT Marchandises | 5 763.00 | 4 322.00 | 1 441.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 572.00 | 14 925.00 | 401 647.00 | 416 572.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CF Disponibilités | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 959.00 | 22 664.00 | 929 295.00 | 951 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 117.00 | 210 994.00 | 1 021 123.00 | 1 232 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 784.00 | 449 559.00 | | 450 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 1 225.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 645 891.00 | 615 784.00 | | 645 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 6 247.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | 3 627.00 | | 7 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 6 374.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 722.00 | 243 105.00 | | 187 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 240.00 | 127 706.00 | | 156 240.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 4 653.00 | | 10 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | 3 066.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 232.00 | 394 779.00 | | 375 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 123.00 | 1 010 562.00 | | 1 021 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 901.00 | 386 240.00 | | 373 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 991.00 | | 2 159 991.00 | 2 159 991.00 |
FM Production stockée | | | -4 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 500.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 90.00 | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 90.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | 2 410.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 363.00 | 2 161 031.00 | | 2 168 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 256.00 | 2 159 807.00 | | 2 138 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 1 225.00 | | 30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 572.00 | | 4 195.00 | 282 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 66 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 280 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 207 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 583.00 | | 2 282.00 | 206 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 012.00 | | 1 913.00 | 70 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 872.00 | 14 067.00 | 1 609.00 | 175 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 175.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 814.00 | 13 892.00 | 1 609.00 | 172 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 316.00 | 3 436.00 | | 66 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 959.00 | 522 590.00 | 63 369.00 | 585 959.00 |
VW T.V.A. | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |