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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 767.00 | 466.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 41 767.00 | 37 895.00 | 3 872.00 | 41 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 521.00 | 41 265.00 | 2 257.00 | 43 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 230.00 | 112 505.00 | 7 725.00 | 120 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 307.00 | 194 432.00 | 85 875.00 | 280 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 002.00 | 3 417.00 | 286 585.00 | 290 002.00 |
BN En cours de production de biens | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | 2 424.00 | 808.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 332.00 | 19 082.00 | 535 250.00 | 554 332.00 |
BZ Autres créances | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CF Disponibilités | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 347.00 | 24 923.00 | 1 029 423.00 | 1 054 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 654.00 | 219 355.00 | 1 115 299.00 | 1 334 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 480 891.00 | 450 784.00 | | 480 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 30 107.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 647 487.00 | 645 891.00 | | 647 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 2 164.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 7 346.00 | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 427.00 | 1 331.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 040.00 | 187 722.00 | | 278 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 811.00 | 156 240.00 | | 168 811.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 10 135.00 | | 11 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 10 292.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 812.00 | 375 232.00 | | 467 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 299.00 | 1 021 123.00 | | 1 115 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 385.00 | 373 901.00 | | 464 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 985 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 801.00 | |
FM Production stockée | | | 9 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 6 134.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 6 134.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -5 467.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 731.00 | 2 168 363.00 | | 2 095 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 135.00 | 2 138 256.00 | | 2 094 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 30 107.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 158.00 | | 4 351.00 | 280 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 280 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 205 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | 573.00 | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 256.00 | | 1 892.00 | 207 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 925.00 | | 1 886.00 | 66 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 329.00 | 10 304.00 | 4 202.00 | 188 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 107.00 | 573.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 097.00 | 10 197.00 | 3 629.00 | 185 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 550 963.00 | | | 550 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 112.00 | 680 420.00 | 68 692.00 | 749 112.00 |
VW T.V.A. | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 385.00 | 464 385.00 | | 464 385.00 |