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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 958.00 | 275.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 41 767.00 | 38 625.00 | 3 142.00 | 41 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 457.00 | 40 301.00 | 4 156.00 | 44 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 440.00 | 111 796.00 | 9 644.00 | 121 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 022.00 | 193 681.00 | 91 341.00 | 285 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 235.00 | 3 248.00 | 319 987.00 | 323 235.00 |
BN En cours de production de biens | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | 2 424.00 | 808.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 499.00 | 21 942.00 | 599 557.00 | 621 499.00 |
BZ Autres créances | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 222.00 | 27 614.00 | 1 065 608.00 | 1 093 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 244.00 | 221 295.00 | 1 156 949.00 | 1 378 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 487.00 | 480 891.00 | | 482 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 121.00 | 1 596.00 | | -109 121.00 |
DL TOTAL (I) | 538 365.00 | 647 487.00 | | 538 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 404.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 2 934.00 | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 729.00 | 3 427.00 | | 23 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 278 040.00 | | 361 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 496.00 | 168 811.00 | | 160 496.00 |
EA Autres dettes | 66 449.00 | 11 129.00 | | 66 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 584.00 | 467 812.00 | | 618 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 949.00 | 1 115 299.00 | | 1 156 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 855.00 | 464 385.00 | | 594 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 307.00 | | 11 062.00 | 280 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 285 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 208 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 518.00 | | 9 176.00 | 205 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 812.00 | | 1 886.00 | 68 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 432.00 | 5 596.00 | 6 347.00 | 194 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 191.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 665.00 | 5 405.00 | 6 347.00 | 191 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 618 131.00 | 618 131.00 | | 618 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 546.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 617.00 | 707 039.00 | 70 578.00 | 777 617.00 |
VW T.V.A. | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 855.00 | 594 855.00 | | 594 855.00 |