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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 12 467.00 | 715.00 | 13 182.00 |
AN Terrains | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 37 631.00 | 6 538.00 | 31 093.00 | 37 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 848.00 | 408 300.00 | 81 547.00 | 489 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 809.00 | 434 928.00 | 161 881.00 | 596 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 070.00 | 3 105.00 | 429 965.00 | 433 070.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CF Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 125.00 | 3 105.00 | 816 020.00 | 819 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 934.00 | 438 033.00 | 977 901.00 | 1 415 934.00 |
CU Autres participations | 7 822.00 | 7 622.00 | 200.00 | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DG Autres réserves | 552 194.00 | 287 926.00 | | 552 194.00 |
DH Report à nouveau | -299 469.00 | | | -299 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 360.00 | -35 201.00 | | 63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 426 052.00 | 362 692.00 | | 426 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 301.00 | 160 483.00 | | 130 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 81 729.00 | | 94 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 759.00 | 224 013.00 | | 215 759.00 |
EA Autres dettes | 91 366.00 | 90 372.00 | | 91 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 849.00 | 556 596.00 | | 551 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 901.00 | 919 288.00 | | 977 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 192.00 | 516 976.00 | | 528 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 609.00 | 101 761.00 | | 90 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 391.00 | | 1 303 391.00 | 1 303 391.00 |
FM Production stockée | | | -3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 399.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 124 455.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 726.00 | 17 688.00 | | 17 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 809.00 | 106 768.00 | | -10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 805.00 | 1 312 159.00 | | 1 348 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 446.00 | 1 347 359.00 | | 1 285 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 360.00 | -35 201.00 | | 63 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 751.00 | | 15 910.00 | 616 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 785.00 | 52 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 596 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 530 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | 910.00 | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 861.00 | | 15 000.00 | 50 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 641.00 | 39 399.00 | 22 734.00 | 410 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 650.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 823.00 | 38 749.00 | 22 734.00 | 398 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 070.00 | | | 433 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 693.00 | 16 035.00 | 23 657.00 | 39 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 737.00 | 505 853.00 | 44 884.00 | 550 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 849.00 | 528 192.00 | 23 657.00 | 551 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | | | 10 669.00 |