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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 13 454.00 | 1 343.00 | 14 798.00 |
AN Terrains | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 37 631.00 | 10 301.00 | 27 329.00 | 37 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 686.00 | 418 576.00 | 59 109.00 | 477 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 652.00 | 449 955.00 | 118 697.00 | 568 652.00 |
BP En cours de production de services | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 847.00 | 32 350.00 | 380 496.00 | 412 847.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CF Disponibilités | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 288.00 | 32 350.00 | 884 938.00 | 917 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 941.00 | 482 305.00 | 1 003 635.00 | 1 485 941.00 |
CU Autres participations | 7 822.00 | 7 622.00 | 200.00 | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DG Autres réserves | 552 193.00 | | | 552 193.00 |
DH Report à nouveau | -182 205.00 | | | -182 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
DL TOTAL (I) | 593 246.00 | | | 593 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 378.00 | | | 262 378.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 635.00 | | | 1 003 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 230.00 | | 1 735 230.00 | 1 735 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 230.00 | | 1 735 230.00 | 1 735 230.00 |
FM Production stockée | | | -58 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 975.00 | | | 1 757 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 683.00 | | | 1 644 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 688.00 | | | 30 688.00 |